2018年6月非農資料交易策略

作者:jp   添加时间:2018-05-27  

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5月初公佈的非農資料整體收平,貴金屬市場短線振幅並未因此大幅擴大。此外,由於5月初美聯儲會議的召開,非農資料的影響力有所下降。雖然美聯儲並未加息,但是在後期的會議紀要中有暗示未來會加快加息步伐,這使得貴金屬市場持續承壓。由於6月份中旬,美聯儲會再次召開會議,所以近期非農資料的影響力或被美聯儲會議所削弱。

4月份黃金價格多頭突破未果,進入5月份後市場逐漸回落。過去兩個月的走勢,再次印證了我們關於黃金價格在1350美元附近的阻力較大的判斷。由於過去三年黃金價格多次衝擊1350美元附近,均未能有效突破。所以在沒有重大利多消息面前,市場或很難突破這一阻力線。5月中旬後,美指的反彈使得黃金價格逐漸承壓,連續跌破了13001290美元附近兩個支撐。雖然後期金價有所反彈持穩,但是短線弱勢偏空的總基調並未改變。

從交易活躍度上看,5月份交易活躍度與4月份交易活躍度整體持平。不過後期金價反彈時,交易活躍度卻有所回落,這意味著目前市場多頭基礎仍然薄弱。經過5月份的下行調整後,黃金價格暫時持穩。建議投資者參考1300美元附近作為多空分界線,黃金價格短線若持穩這一位置,市場或偏於反彈,反之則偏於區間下行。

5月份美元指數持續反彈,且連續突破了9394附近兩個阻力線,而且回升至2018年年初的水準。經過近兩個月的持續走高後,美元指數短線或已經全面轉多。這意味著美指可能會繼續向9596附近走高,從而給金銀價格帶來進一步的空頭壓力。建議投資者留意美元指數在94-95區間的走高,跌破則或有所調整,反彈則多頭或繼續加速增加。

20185月份非農資料錄得16.4萬,高於前值,而且逐漸回升至平均水準。我們此前已經多次強調,目前美國經濟運行平穩,而且已經接近充分就業水準,所以非農資料大幅增加的概率較低。而且即使非農大幅走跌,也不能反映美國經濟的走差。市場預期非農資料本月或錄得19萬,小幅高於平均值。另外,由於失業率已經下跌了3.9%,觸及至近10年的低位。而且失業率已經連續兩個月錄得3.9%

20185月初公佈的ADP就業人數為20.4萬,高於當時的非農資料。ADP資料與非農資料差距較大的趨勢已經持續了兩個月。目前ADP資料均值約21萬,而非農數據均值約17.85萬。市場預期本月ADP資料或錄得19萬,與非農資料的預測值相同。ADP資料公佈後,投資者可以在此基礎上進行上下調整1-2萬對非農資料進行預測。2018年以來,ADP資料對預測非農資料的説明有所弱化。


 
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